Preço justo por Bazin
R$ 106,68
Abaixo do preço justo Abrir calculadora BazinAção · B3
GEPA3Rio Paranapanema Energia S.A.
R$ 33,19 +0,00 (+0,00%)
Atualizado em 24/09/2026, 23:48
Indicadores fundamentalistas de GEPA3
- Dividend yield 19.29%
- P/L -119,82
- P/VP 2,28
- ROE -1.90%
- LPA -R$ 0,28
Cotação e Gráfico de GEPA3
Cotação de fechamento diário. Fonte: dados de mercado.
GEPA3 está cara ou barata?
Comparação do preço atual com o preço justo estimado por dois métodos clássicos: Décio Bazin (dividendos) e Benjamin Graham (LPA e VPA).
Resposta rápida: O preço justo de GEPA3 por Bazin é R$ 106,68. Preço atual: R$ 33,19.
Preço justo por Graham
Não é possível calcular Graham para GEPA3 sem LPA e VPA positivos. É comum em empresas em prejuízo. Use apenas o método Bazin nestes casos.
Quanto rende GEPA3?
Estimativa com base no total de proventos pagos nos últimos 12 meses e no preço atual. Não é promessa de rentabilidade futura.
Resposta rápida: Com 1.000 ações de GEPA3, a renda mensal estimada é R$ 533,40, cerca de R$ 6.400,80 por ano (yield on cost de 19.29%).
Renda estimada por quantidade de ações
- Renda mensal estimada
- R$ 533,40
- Renda anual estimada
- R$ 6.400,80
- Yield on cost (preço atual)
- 19.29%
Quantas ações para uma renda mensal?
- Ações necessárias
- 1.875
- Investimento estimado
- R$ 62.231,25
- Preço da ação
- R$ 33,19
Indicadores: análise detalhada de GEPA3
Valuation
- P/L -119,82
- P/VP 2,28
- P/EBIT 105,83
- EV/EBITDA 37,47
- P/Receita (PSR) 29,09
- Valor da empresa (EV) R$ 4,3 bi
- EBITDA R$ 113,9 mi
- LPA -R$ 0,28
- VPA R$ 14,58
Rentabilidade
- ROE -1.90%
- ROIC 0.69%
- ROA -0.66%
- Margem líquida -22.03%
- Margem EBIT 27.48%
- Margem bruta 25.63%
Endividamento
- Dív. líq./EBITDA 7,10
- Dív. líq./Patrimônio 0,59
- Liquidez corrente 0,52
- Passivo/Patrimônio 1,86
Proventos e política de distribuição
- DY médio 5a 14.17%
Histórico de proventos de GEPA3
Total nos últimos 12 meses: R$ 6,40 por ação.
O último dividendo do GEPA3 foi de R$ 0,24 por ação no dia 30/04/2026. A ação GEPA3 acumula uma Baixa este ano de 2026. A cotação do GEPA3 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 34,00 e hoje está em R$ 33,19.
| Data-com | Pagamento | Tipo | Valor / ação |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 31/12/2026 | Dividendo | R$ 0,24 |
| 29/12/2025 | 31/12/2028 | Dividendo | R$ 1,05 |
| 29/12/2025 | 31/12/2027 | Dividendo | R$ 1,05 |
| 29/12/2025 | 23/07/2026 | Dividendo | R$ 1,05 |
| 29/12/2025 | 28/05/2026 | Dividendo | R$ 1,74 |
| 09/12/2025 | 28/05/2026 | JCP | R$ 1,27 |
| 30/04/2025 | 31/12/2025 | Dividendo | R$ 4,05 |
| 16/12/2024 | 29/05/2025 | JCP | R$ 1,12 |
| 02/10/2024 | 16/10/2024 | Dividendo | R$ 1,84 |
| 30/04/2024 | 30/08/2024 | Dividendo | R$ 3,03 |
Perguntas frequentes sobre GEPA3
Qual o valor do dividendo por ação de GEPA3?
Nos últimos 12 meses, GEPA3 pagou aproximadamente R$ 6,40 por ação em dividendos e JCP, o que representa um dividend yield estimado de 19.29% sobre a cotação atual (R$ 33,19). Dado atualizado em 24/09/2026.
Quanto rende 1.000 ações de GEPA3?
Com 1.000 ações de GEPA3 e o histórico de proventos dos últimos 12 meses, o retorno estimado é de R$ 6.400,80 por ano, cerca de R$ 533,40 por mês em média (yield on cost de 19.29%). Estimativa baseada em 24/09/2026; o valor pode variar conforme a política de distribuição da empresa.
Qual o preço justo de GEPA3?
Pela fórmula de Décio Bazin (dividendos ÷ 6%), o preço justo estimado de GEPA3 é R$ 106,68. O preço atual está em R$ 33,19 (24/09/2026). Preço justo não é recomendação de compra, é apenas uma referência a partir dos fundamentos.
Quantas vezes ao ano GEPA3 paga dividendos?
Nos últimos 12 meses, GEPA3 realizou 6 pagamentos de proventos — ou seja, paga 6 vezes no período. A frequência pode variar conforme a política de distribuição aprovada pela diretoria; consulte os comunicados à CVM para confirmar o calendário vigente.
Como acompanhar os dividendos de GEPA3?
Você pode acompanhar os proventos anunciados por GEPA3 nos comunicados oficiais da empresa à CVM e em portais de fundamentos. Na Calculando Riquezas, também é possível cadastrar sua carteira e receber alertas de proventos diretamente pelo WhatsApp.
Última atualização: 24/09/2026, 23:48 · Dados fornecidos por HG Brasil
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Consulte um profissional habilitado antes de tomar qualquer decisão financeira.