Preço justo por Bazin
R$ 52,40
Abaixo do preço justo Abrir calculadora BazinAção · B3
ITSA3ItauSA S.A.
R$ 14,12 -0,08 (-0,56%)
Atualizado em 24/09/2026, 23:48
Indicadores fundamentalistas de ITSA3
- Dividend yield 9.41%
- P/L 8,72
- P/VP 1,61
- ROE 18.42%
- LPA R$ 1,62
Cotação e Gráfico de ITSA3
Cotação de fechamento diário. Fonte: dados de mercado.
ITSA3 está cara ou barata?
Comparação do preço atual com o preço justo estimado por dois métodos clássicos: Décio Bazin (dividendos) e Benjamin Graham (LPA e VPA).
Resposta rápida: O preço justo de ITSA3 por Bazin é R$ 52,40, e por Graham é R$ 17,90. Preço atual: R$ 14,12.
Preço justo por Graham
R$ 17,90
Abaixo do preço justo Abrir calculadora GrahamQuanto rende ITSA3?
Estimativa com base no total de proventos pagos nos últimos 12 meses e no preço atual. Não é promessa de rentabilidade futura.
Resposta rápida: Com 1.000 ações de ITSA3, a renda mensal estimada é R$ 261,98, cerca de R$ 3.143,80 por ano (yield on cost de 22.26%).
Renda estimada por quantidade de ações
- Renda mensal estimada
- R$ 261,98
- Renda anual estimada
- R$ 3.143,80
- Yield on cost (preço atual)
- 22.26%
Quantas ações para uma renda mensal?
- Ações necessárias
- 3.818
- Investimento estimado
- R$ 53.910,16
- Preço da ação
- R$ 14,12
Indicadores: análise detalhada de ITSA3
Valuation
- P/L 8,72
- P/VP 1,61
- P/EBIT 8,07
- EV/EBITDA 7,39
- P/Receita (PSR) 18,25
- Valor da empresa (EV) R$ 151,1 bi
- EBITDA R$ 20,5 bi
- LPA R$ 1,62
- VPA R$ 8,79
Rentabilidade
- ROE 18.42%
- ROIC 16.45%
- ROA 15.16%
- Margem líquida 214.29%
- Margem EBIT 226.04%
- Margem bruta 25.72%
Endividamento
- Dív. líq./EBITDA -0,17
- Dív. líq./Patrimônio -0,04
- Liquidez corrente 2,00
- Passivo/Patrimônio 0,22
Proventos e política de distribuição
- DY médio 5a 5.69%
Histórico de proventos de ITSA3
Total nos últimos 12 meses: R$ 3,14 por ação.
O último JCP do ITSA3 foi de R$ 0,02 por ação no dia 31/08/2026. A ação ITSA3 acumula uma Alta este ano de 2026. A cotação do ITSA3 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 12,12 e hoje está em R$ 14,12.
| Data-com | Pagamento | Tipo | Valor / ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 01/10/2026 | JCP | R$ 0,02 |
| 18/06/2026 | 28/08/2026 | JCP | R$ 0,14 |
| 29/05/2026 | 01/07/2026 | JCP | R$ 0,02 |
| 19/03/2026 | 28/08/2026 | JCP | R$ 0,12 |
| 27/02/2026 | 01/04/2026 | JCP | R$ 0,02 |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | Outros | R$ 2,00 |
| 09/12/2025 | 06/03/2026 | JCP | R$ 0,02 |
| 09/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendo | R$ 0,78 |
| 28/11/2025 | 02/01/2026 | JCP | R$ 0,02 |
| 29/08/2025 | 01/10/2025 | JCP | R$ 0,02 |
Perguntas frequentes sobre ITSA3
Qual o valor do dividendo por ação de ITSA3?
Nos últimos 12 meses, ITSA3 pagou aproximadamente R$ 3,14 por ação em dividendos e JCP, o que representa um dividend yield estimado de 9.41% sobre a cotação atual (R$ 14,12). Dado atualizado em 24/09/2026.
Quanto rende 1.000 ações de ITSA3?
Com 1.000 ações de ITSA3 e o histórico de proventos dos últimos 12 meses, o retorno estimado é de R$ 3.143,80 por ano, cerca de R$ 261,98 por mês em média (yield on cost de 22.26%). Estimativa baseada em 24/09/2026; o valor pode variar conforme a política de distribuição da empresa.
Qual o preço justo de ITSA3?
Pela fórmula de Décio Bazin (dividendos ÷ 6%), o preço justo estimado de ITSA3 é R$ 52,40. Pela fórmula de Benjamin Graham (√(22,5 × LPA × VPA)), o preço justo estimado é R$ 17,90. O preço atual está em R$ 14,12 (24/09/2026). Preço justo não é recomendação de compra, é apenas uma referência a partir dos fundamentos.
Quantas vezes ao ano ITSA3 paga dividendos?
Nos últimos 12 meses, ITSA3 realizou 9 pagamentos de proventos — ou seja, paga 9 vezes no período. A frequência pode variar conforme a política de distribuição aprovada pela diretoria; consulte os comunicados à CVM para confirmar o calendário vigente.
Como acompanhar os dividendos de ITSA3?
Você pode acompanhar os proventos anunciados por ITSA3 nos comunicados oficiais da empresa à CVM e em portais de fundamentos. Na Calculando Riquezas, também é possível cadastrar sua carteira e receber alertas de proventos diretamente pelo WhatsApp.
Última atualização: 24/09/2026, 23:48 · Dados fornecidos por HG Brasil
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Consulte um profissional habilitado antes de tomar qualquer decisão financeira.